Financiën

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
15 - Financiën							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021				Vastegestelde begrotingsmutatie				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1. Algemene uitkering	-	1.425.594	1.425.594	V	-	13.085	13.085	V	-	1.438.679	1.438.679	V
1. Algemene reserves	2.791	2.145	646	N	-	-	-		2.791	2.145	646	N
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	96.369	92.609	3.760	N	6.400	40.119	33.719	V	102.769	132.728	29.959	V
2. Treasury	34.903	80.088	45.185	V	-	-	-		34.903	80.088	45.185	V
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	3.624	3.687	63	V	-	-	-		3.624	3.687	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	248	281	33	V	-	-	-		248	281	33	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	21.359	-	21.359	N	-	-	-		21.359	-	21.359	N
3. Erfpacht	9.151	21.940	12.790	V	-	-	-		9.151	21.940	12.790	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.535	-	2.535	N	-	-	-		2.535	-	2.535	N
4. Onroerende zaakbelasting woningen	3.067	40.857	37.790	V	-	-	-		3.067	40.857	37.790	V
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	1.812	68.425	66.613	V	-	-	-		1.812	68.425	66.613	V
4. Toeristenbelasting	142	10.555	10.413	V	-	-	-		142	10.555	10.413	V
4. Belastingen overig	560	18.744	18.184	V	-	-	-		560	18.744	18.184	V
4. Kwijtschelding belastingen	150	-	150	N	-	-	-		150	-	150	N
4. Compensatieregeling startende ondernemers	450	-	450	N	-	-	-		450	-	450	N
5. Reclame-opbrengsten	149	2.934	2.785	V	-	-	-		149	2.934	2.785	V
5. Kosten accountant	2.420	641	1.779	N	-	-	-		2.420	641	1.779	N
5. Dienstverlening primair proces	1.264	3.761	2.497	V	-	-	-		1.264	3.761	2.497	V
5. Vennootschapsbelasting	210	-	210	N	-	-	-		210	-	210	N
Totaal	181.204	1.772.260	1.591.056	V	6.400	53.204	46.804	V	187.604	1.825.464	1.637.860	V

Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting
15 - Financiën									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1. Algemene uitkering	-	1.238.539	1.238.539	V	-	1.326.866	1.326.866	V	-	1.449.859	1.449.859	V	-	1.438.679	1.438.679	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	115.706	248.106	132.400	V	267.868	165.698	102.170	N	956.738	476.904	479.834	N	102.769	132.728	29.959	V
1. Algemene reserves	14.374	34.918	20.544	V	6.025	18.696	12.671	V	32.382	45.820	13.438	V	2.791	2.145	646	N
2. Treasury	67.607	97.055	29.448	V	40.661	246.295	205.634	V	124.221	760.106	635.885	V	34.903	80.088	45.185	V
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	4.116	4.569	453	V	3.770	3.851	81	V	3.624	3.687	63	V	3.624	3.687	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	297	336	40	V	280	318	38	V	264	300	36	V	248	281	33	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		21.359	-	21.359	N
3. Erfpacht	3.495	16.600	13.105	V	8.274	21.160	12.886	V	9.288	23.036	13.748	V	9.151	21.940	12.790	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.996	-	2.996	N	2.762	-	2.762	N	2.652	-	2.652	N	2.535	-	2.535	N
4. Onroerende zaakbelasting woningen	4.818	32.905	28.086	V	4.452	34.412	29.959	V	3.022	39.525	36.502	V	3.067	40.857	37.790	V
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	244	55.143	54.899	V	254	57.717	57.463	V	1.799	66.145	64.346	V	1.812	68.425	66.613	V
4. Toeristenbelasting	118	8.041	7.923	V	172	10.893	10.721	V	141	4.519	4.378	V	142	10.555	10.413	V
4. Belastingen overig	615	18.707	18.092	V	585	18.779	18.194	V	565	18.779	18.214	V	560	18.744	18.184	V
4. Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting	-	-	-		-	-	-		-	13.209	13.209	V	-	-	-
4. Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting	-	-	-		-	-	-		-	4.970	4.970	V	-	-	-
4. Kwijtschelding belastingen	150	-	150	N	150	-	150	N	150	-	150	N	150	-	150	N
4. Compensatieregeling startende ondernemers	450	-	450	N	450	-	450	N	450	-	450	N	450	-	450	N
5. Reclame-opbrengsten	138	2.913	2.775	V	146	2.934	2.788	V	149	2.934	2.785	V	149	2.934	2.785	V
5. Kosten accountant	2.596	596	2.000	N	2.310	606	1.704	N	2.391	629	1.762	N	2.420	641	1.779	N
5. Dienstverlening primair proces	707	2.597	1.890	V	2.286	4.535	2.249	V	1.292	2.945	1.653	V	1.264	3.761	2.497	V
5. Compensatie inkomstenderving parkeergarage	-	-	-		-	-	-		-	1.000	1.000	V	-	-	-
5. Vennootschapsbelasting	-	-	-		-	-	-		210	-	210	N	210	-	210	N
Totaal	218.426	1.761.025	1.542.599	V	340.444	1.912.759	1.572.315	V	1.139.338	2.914.366	1.775.027	V	187.604	1.825.464	1.637.860	V

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
15 - Financiën			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Uitkomst 2020				Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
1. Algemene uitkering	-	1.246.388	1.246.388	V	-	1.321.990	1.321.990	V	-	1.449.980	1.449.980	V	-	1.432.079	1.432.079	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	115.487	243.521	128.035	V	267.356	148.101	119.254	N	936.282	448.067	488.215	N	115.769	132.728	16.959	V
1. Algemene reserves	14.374	34.918	20.544	V	6.025	18.696	12.671	V	32.382	45.820	13.438	V	2.791	2.145	646	N
2. Treasury	64.537	97.629	33.093	V	40.616	247.132	206.516	V	123.335	760.833	637.498	V	34.903	81.538	46.635	V
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	4.406	4.569	163	V	3.770	3.851	81	V	3.624	3.716	92	V	3.624	3.687	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	297	336	40	V	280	318	38	V	264	300	36	V	248	281	33	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		20.559	-	20.559	N
3. Erfpacht	7.080	22.254	15.173	V	8.009	22.027	14.018	V	20.804	31.415	10.611	V	9.151	21.940	12.790	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.994	-	2.994	N	2.760	-	2.760	N	2.651	-	2.651	N	2.535	-	2.535	N
4. Onroerende zaakbelasting woningen	4.522	32.716	28.194	V	4.583	34.189	29.606	V	2.727	39.407	36.679	V	3.067	40.857	37.790	V
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	184	55.100	54.916	V	264	57.098	56.834	V	1.548	66.501	64.953	V	1.812	68.425	66.613	V
4. Toeristenbelasting	109	7.880	7.770	V	164	10.863	10.699	V	110	5.499	5.389	V	142	10.555	10.413	V
4. Belastingen overig	573	19.048	18.474	V	670	19.303	18.634	V	628	19.235	18.608	V	560	18.894	18.334	V
4. Kwijtschelding belastingen	154	-	154	N	143	-	143	N	135	-	135	N	150	-	150	N
4. Compensatieregeling startende ondernemers	316	-	316	N	277	-	277	N	120	-	120	N	450	-	450	N
5. Reclame-opbrengsten	167	2.874	2.706	V	147	3.008	2.861	V	2.507	2.699	192	V	899	2.134	1.235	V
5. Kosten accountant	2.499	311	2.188	N	1.695	389	1.306	N	2.030	257	1.772	N	2.320	241	2.079	N
5. Dienstverlening primair proces	428	2.163	1.736	V	2.125	2.573	448	V	1.105	3.019	1.914	V	1.614	3.711	2.097	V
5. Vennootschapsbelasting	-	-	-		440	-	440	N	-262	-	262	V	-40	-	40	V
Totaal	218.128	1.769.707	1.551.579	V	339.322	1.889.538	1.550.216	V	1.129.988	2.876.747	1.746.759	V	200.554	1.819.214	1.618.660	V
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
15 - Financiën																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
1. Algemene uitkering	-		7.849	V	7.849	V	-		4.876	N	4.876	N	-		121	V	121	V	-		6.600	N	6.600	N
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	220	V	4.585	N	4.365	N	512	V	17.596	N	17.084	N	20.457	V	28.837	N	8.381	N	13.000	N	-		13.000	N
1. Algemene reserves	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2. Treasury	3.070	V	574	V	3.644	V	45	V	837	V	882	V	886	V	727	V	1.613	V	-		1.450	V	1.450	V
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	290	N	-		290	N	-		-		-		-		30	V	30	V	-		-		-
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-		-		-		-		-		-		-		-		-		800	V	-		800	V
3. Erfpacht	3.585	N	5.654	V	2.068	V	265	V	867	V	1.132	V	11.516	N	8.378	V	3.137	N	-		-		-
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	1	V	-		1	V	2	V	-		2	V	-		-		-		-		-		-
4. Onroerende zaakbelasting woningen	296	V	188	N	108	V	131	N	222	N	353	N	295	V	118	N	177	V	-		-		-
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	60	V	43	N	17	V	10	N	619	N	629	N	251	V	356	V	607	V	-		-		-
4. Toeristenbelasting	8	V	161	N	153	N	7	V	30	N	22	N	32	V	980	V	1.011	V	-		-		-
4. Belastingen overig	41	V	341	V	382	V	85	N	524	V	439	V	63	N	456	V	393	V	-		150	V	150	V
4. Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting	-		-		-		-		-		-		-		13.209	N	13.209	N	-		-		-
4. Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting	-		-		-		-		-		-		-		4.970	N	4.970	N	-		-		-
4. Kwijtschelding belastingen	4	N	-		4	N	7	V	-		7	V	15	V	-		15	V	-		-		-
4. Compensatieregeling startende ondernemers	134	V	-		134	V	173	V	-		173	V	330	V	-		330	V	-		-		-
5. Reclame-opbrengsten	29	N	39	N	69	N	1	N	74	V	73	V	2.358	N	235	N	2.593	N	750	N	800	N	1.550	N
5. Kosten accountant	97	V	285	N	188	N	615	V	217	N	398	V	361	V	372	N	10	N	100	V	400	N	300	N
5. Compensatie inkomstenderving parkeergarage	-		-		-		-		-		-		-		1.000	N	1.000	N	-		-		-
5. Dienstverlening primair proces	279	V	434	N	154	N	161	V	1.962	N	1.801	N	187	V	74	V	261	V	350	N	50	N	400	N
5. Vennootschapsbelasting	-		-		-		440	N	-		440	N	472	V	-		472	V	250	V	-		250	V
Totaal	298	V	8.682	V	8.981	V	1.121	V	23.220	N	22.099	N	9.350	V	37.618	N	28.268	N	12.950	N	6.250	N	19.200	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
15 - Financiën			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Uitkomst 2018		Begroting 2019		Uitkomst 2019		Begroting 2020		Uitkomst 2020		Actuele begroting 2021		Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
1. Algemene uitkering	1.238.539	V	1.246.388	V	1.326.866	V	1.321.990	V	1.449.859	V	1.449.980	V	1.438.679	V	1.432.079	V
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen	132.400	V	128.035	V	102.170	N	119.254	N	479.834	N	488.215	N	29.959	V	16.959	V
1. Algemene reserves	20.544	V	20.544	V	12.671	V	12.671	V	13.438	V	13.438	V	646	N	646	N
2. Treasury	29.448	V	33.093	V	205.634	V	206.516	V	635.885	V	637.498	V	45.185	V	46.635	V
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	453	V	163	V	81	V	81	V	63	V	92	V	63	V	63	V
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	40	V	40	V	38	V	38	V	36	V	36	V	33	V	33	V
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	-		-		-		-		-		-		21.359	N	20.559	N
3. Erfpacht	13.105	V	15.173	V	12.886	V	14.018	V	13.748	V	10.611	V	12.790	V	12.790	V
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	2.996	N	2.994	N	2.762	N	2.760	N	2.652	N	2.651	N	2.535	N	2.535	N
4. Onroerende zaakbelasting woningen	28.086	V	28.194	V	29.959	V	29.606	V	36.502	V	36.679	V	37.790	V	37.790	V
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen	54.899	V	54.916	V	57.463	V	56.834	V	64.346	V	64.953	V	66.613	V	66.613	V
4. Toeristenbelasting	7.923	V	7.770	V	10.721	V	10.699	V	4.378	V	5.389	V	10.413	V	10.413	V
4. Belastingen overig	18.092	V	18.474	V	18.194	V	18.634	V	18.214	V	18.608	V	18.184	V	18.334	V
4. Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting	-		-		-		-		13.209	V	-		-		-
4. Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting	-		-		-		-		4.970	V	-		-		-
4. Kwijtschelding belastingen	150	N	154	N	150	N	143	N	150	N	135	N	150	N	150	N
4. Compensatieregeling startende ondernemers	450	N	316	N	450	N	277	N	450	N	120	N	450	N	450	N
5. Reclame-opbrengsten	2.775	V	2.706	V	2.788	V	2.861	V	2.785	V	192	V	2.785	V	1.235	V
5. Kosten accountant	2.000	N	2.188	N	1.704	N	1.306	N	1.762	N	1.772	N	1.779	N	2.079	N
5. Dienstverlening primair proces	1.890	V	1.736	V	2.249	V	448	V	1.653	V	1.914	V	2.497	V	2.097	V
5. Compensatie inkomstenderving parkeergarage	-		-		-		-		1.000	V	-		-		-
5. Vennootschapsbelasting	-		-		-		440	N	210	N	262	V	210	N	40	V
Totaal	1.542.599	V	1.551.579	V	1.572.315	V	1.550.216	V	1.775.027	V	1.746.759	V	1.637.860	V	1.618.660	V
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000